Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1926
Адрес (место нахождения) кредитной организации
192102, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.ФУЧИКА,4, ЛИТ.К, ПОМ.3,4,18Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 652 | 65 860 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 | 117 381 | 118 076 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 15 | -27 310 | -6 485 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 901 | 22 996 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 301 | -3 563 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 572 | 4 881 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 380 | 2 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 16 | -71 718 | -66 033 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 253 | -6 106 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 625 | -258 453 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 376 | -103 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -91 529 | -145 831 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 431 | -1 010 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 | 9 961 | -72 021 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 | 30 500 | -43 500 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 388 | 4 012 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 973 | -192 593 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -719 | -2 334 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -719 | -2 334 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 | 0 | 16 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 16 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 495 | -5 713 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 197 | -184 640 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 129 998 | 314 637 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 120 801 | 129 997 |
Страница была полезной?