Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ ФОРА-БАНК (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1885
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 376 925 | 984 806 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 345 765 | 5 803 949 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 137 454 | -3 754 205 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 903 361 | 861 809 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -213 555 | -153 004 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -694 | 4 079 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 603 765 | 921 193 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 187 640 | 171 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 049 396 | -2 485 705 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -262 507 | -385 225 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 192 765 | 1 252 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 733 | -55 770 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -650 923 | 400 975 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 449 722 | -2 082 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -378 717 | 282 124 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | -236 692 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 223 025 | 2 675 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 123 | 193 107 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 967 | 75 654 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -815 840 | 2 237 735 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -935 213 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 200 000 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -244 205 360 | -27 952 831 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 244 242 342 | 27 273 427 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 777 | -430 042 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 304 027 | 473 201 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -597 981 | -636 245 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 500 | -757 253 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 337 321 | 844 237 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8, 4.1 | 9 146 144 | 8 301 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8, 4.1 | 7 808 823 | 9 146 144 |
Страница была полезной?