Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АКБ ФОРА-БАНК (АО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1885

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119021 Москва Зубовский б-р, 25

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:		2 828 474		2 828 474
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2 828 474		2 828 474
1.2	привилегированными акциями		0		0
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		692 590		615 745
2.1	прошлых лет		692 590		692 590
2.2	отчетного года		0		-76 845
3	Резервный фонд		412 604		412 604
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		3 933 668		3 856 823
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0		0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		118 605	29 651	3 801	2 534
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0		0
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)		0		0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0		0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0		0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0		0
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27)		118 605		3 801
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		3 815 063		3 853 022
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		691 202		424 598
31	классифицируемые как капитал		0		0
32	классифицируемые как обязательства		691 202		424 598
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		691 202		424 598
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0		0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		29 651		2 534
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		29 651		2 534
41.1.1	нематериальные активы		29 651		2 534
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов		0		0
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		0		0
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)		29 651		2 534
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		661 551		422 064
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		4 476 614		4 275 086
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		1 688 445		1 662 882
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		1 688 445		1 662 882
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0		0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0		0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		38 520		86 860
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		38 520		86 860
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы		38 520		86 860
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам		0		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0		0
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0		0
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)		38 520		86 860
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		1 649 925		1 576 022
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		6 126 539		5 851 108
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		50 028 755		49 023 882
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		49 999 104		49 021 348
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		50 213 757		49 021 399
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)		8		8
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		9		9
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)		12		12
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		1		1
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1		1
66	антициклическая надбавка
67	надбавка за системную значимость банков		0		0
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		3		3
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала		5		5
70	Норматив достаточности основного капитала		6		6
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8		8
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		1		0
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	9.5	39 378 928	37 467 766	22 384 380	42 177 811	39 833 401	25 889 419
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:	9.5	13 403 679	13 403 679	0	10 805 511	10 805 511	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		12 277 897	12 277 897	0	10 696 511	10 696 511	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	9.5	2 099 627	2 099 627	419 925	3 923 000	3 922 982	784 596
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		123 682	123 682	24 736	965 367	965 367	193 073
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	9.5	11	11	6	170	170	85
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		11	11	6	170	170	85
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:	9.5	23 875 611	21 964 449	21 964 449	27 449 130	25 104 738	25 104 738
1.4.1	Ссудная задолженность		19 949 382	18 175 780	18 175 780	24 461 497	22 234 698	22 234 698
1.4.2	Вложения в ценные бумаги		52 411	52 411	52 411	49 861	49 861	49 861
1.4.3	Средства на корреспондентских счетах		647 207	643 587	643 587	1 257 723	1 257 721	1 257 721
1.4.4	Другие активы		3 226 611	3 092 671	3 092 671	1 680 049	1 562 458	1 562 458
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	9.5	10 638 344	8 415 834	15 290 783	6 892 480	5 018 819	10 722 624
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		814 441	689 466	758 413	237 775	229 364	252 300
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		3 013 059	2 151 287	2 796 673	53 927	49 604	64 485
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		6 504 200	5 268 437	7 902 656	6 301 136	4 440 209	6 660 314
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		1	1	3	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		306 643	306 643	3 833 038	299 642	299 642	3 745 525
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		296 643	296 643	3 708 038	296 642	296 642	3 708 025
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	9.5	93 679	85 229	241 979	249 867	234 245	701 992
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		7 460	7 175	7 892	289	281	309
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		54	46	64	135	131	183
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		86 165	78 008	234 023	249 443	233 833	701 500
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	9.5	6 941 554	6 684 210	4 911 729	7 363 222	7 105 708	5 764 407
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		4 787 616	4 623 533	4 800 042	6 080 945	5 862 174	5 637 948
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		223 999	216 383	111 407	264 409	246 584	125 899
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		1 412	1 398	280	3 484	2 800	560
4.4	по финансовым инструментам без риска		1 928 527	1 842 896	0	1 014 384	994 150	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:	551 141	448 638
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	3 674 275	2 990 919
6.1.1	чистые процентные доходы	2 204 904	1 942 384
6.1.2	чистые непроцентные доходы	1 469 371	1 048 535
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	495 623	334 982
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	3 438	0
7.1.1	общий	807	0
7.1.2	специальный	2 630	0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска	0	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	0	0
7.2.1	общий	0	0
7.2.2	специальный	0	0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска	0	0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:	36 178	26 763
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска	0	0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:	35	35
7.4.1	основной товарный риск	29	29
7.4.2	дополнительный товарный риск	6	6
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска	0	0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 399 486	-91 721	4 491 207
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 996 504	-108 404	4 104 908
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	145 638	16 853	128 785
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	257 344	-170	257 514
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	5 026 906	40,71	2 046 261	7,92	397 912	-32,79	-1 648 349
1.1	ссуды	4 711 149	43,26	2 038 094	8,41	396 347	-34,85	-1 641 747
2	Реструктурированные ссуды	2 932 552	19,08	559 420	1,99	58 242	-17,09	-501 178
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	1 376 438	21,00	289 052	1,71	23 521	-19,29	-265 531
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	964 870	21,00	202 623	0,48	4 667	-20,52	-197 956
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	630 100	21,00	132 321	0,66	4 181	-20,34	-128 140
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	2 043 847	47,85	977 883	3,51	71 815	-44,34	-906 068

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.		4 476 614	4 222 947	3 960 027	4 175 614
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		50 985 334	44 275 542	43 609 116	43 085 294
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	7	9	10	9	10

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	ОАО "Стройполимеркерамика"	ОАО "Стройполимеркерамика"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Инвест"	ЗАО "Центурион Альянс"	ЗАО "Центурион Альянс"	ООО "Ташир Капитал"	ОАО "Стройполимеркерамика"	ЗАО "Центурион Альянс"
2	Идентификационный номер инструмента	10201885В	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не пименимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия	643 Россия
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал	добавочный капитал	добавочный капитал	добавочный капитал	добавочный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	2750696	230400	172801	115200	172801	34560	95040	51134	155521	109440	460802	50000	288001
9	Номинальная стоимость инструмента	2750696 Российский рубль	4000 Доллар США	3000 Доллар США	2000 Доллар США	3000 Доллар США	800 Доллар США	2200Доллар США	990 Евро	3000 Доллар США	2000 Доллар США	8000 Доллар США	50000 Российский рубль	5000 Доллар США
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	29.01.2002 31.05.2005 10.07.2007 11.12.2009 27.12.2010 24.02.2012 03.12.2012 02.12.2013 03.12.2015	23.05.2016	30.06.2016	24.11.2017	24.11.2017	13.02.2003	16.12.2005	20.12.2011	19.06.2012	16.08.2012	26.04.2013	11.07.2013	20.11.2013
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	14.06.2022	18.07.2022	01.12.2023	01.12.2023	17.10.2023
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требование, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	6.00	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50	6.00	5.00	5.00	6.50	9.00	5.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению кредитной организации	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно	Выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требование, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АБК "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	условия, описанные в пункте 9 раздела I "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	Условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	Условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	Условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России	условия, описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала". Законодательно Банком России
32	Полное или частичное списание	всегда частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 689 971
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 4 312 004
1.2 изменения качества ссуд 2 024 620
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 253 566
1.4 иных причин 99 781
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 798 375
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 224 911
2.2 погашения ссуд 4 754 528
2.3 изменения качества ссуд 1 421 482
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 304 669
2.5 иных причин 92 785

Страница была полезной?