Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 221 | 437 281 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 998 492 | 1 117 039 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -548 504 | -617 184 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 249 234 | 297 711 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 260 | -31 629 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 373 | 47 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 138 530 | 236 911 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 955 | 92 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -630 031 | -634 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 568 | -71 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -142 174 | -424 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 379 | -10 750 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 044 382 | -128 009 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 174 252 | 452 316 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 985 | -55 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 | -8 088 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 756 750 | -739 068 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 555 | 64 236 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 41 047 | 12 721 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 708 | -53 557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 205 | 3 208 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 5 497 | -50 349 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -271 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -1 | -271 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 83 418 | -40 298 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 961 | -78 197 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 857 598 | 1 309 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 987 559 | 1 231 403 |
Страница была полезной?