Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
478
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9,9.1 | 42 145 | 100 534 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9,9.1 | 387 924 | 445 679 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9,9.1 | -231 051 | -234 827 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9,9.1 | 12 434 | 11 383 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9,9.1 | -1 777 | -1 078 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9,9.1 | 5 831 | 3 645 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9,9.1 | 714 | -1 314 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9,9.1 | -108 935 | -103 981 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9,9.1 | -22 995 | -18 973 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9,9.1 | 210 027 | -1 620 602 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9,9.1 | 4 988 | -6 374 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9,9.1 | 1 173 202 | -1 029 089 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9,9.1 | -1 795 | 456 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9,9.1 | -965 648 | -587 221 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9,9.1 | -720 | 1 626 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9,9.1 | 252 172 | -1 520 068 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9,9.1 | -8 409 | -5 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9,9.1 | 1 | 9 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9,9.1 | -8 408 | -5 328 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9,9.1 | -18 140 | -200 071 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9,9.1 | 225 624 | -1 725 467 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9,9.1 | 559 533 | 2 560 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9,9.1 | 785 157 | 835 196 |
Страница была полезной?