Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -35 670 | 341 910 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 068 | 132 921 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 331 | -108 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 040 | 131 320 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 750 | -75 559 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 189 | 72 478 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 221 | 290 571 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 878 | 3 652 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -130 835 | -96 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 330 | -8 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 579 842 | -906 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 410 | -12 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -144 583 | 153 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -193 128 | -226 275 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 246 | -173 463 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 181 743 | -970 821 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 724 297 | 3 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 300 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 857 | 20 750 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 544 172 | -564 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 471 517 | -555 903 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 949 373 | 720 462 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 750 | -55 072 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 336 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -522 558 | 109 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -23 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -23 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 612 | -5 509 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 002 | -460 939 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 353 763 | 621 456 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.22 | 373 765 | 160 517 |
Страница была полезной?