Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Ури Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 200 920 | 188 586 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 504 298 | 573 152 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -161 696 | -160 999 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 28 580 | 31 658 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -3 034 | -3 551 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 70 754 | 63 734 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 4 883 | 5 060 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -205 982 | -200 461 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -36 883 | -120 007 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 213 838 | 368 861 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 115 619 | -67 957 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 1 334 292 | 2 578 972 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 145 | -5 701 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 148 152 | -2 547 404 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -1 382 840 | 410 531 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -1 530 | 420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 414 758 | 557 447 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -570 154 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -4 801 | -2 010 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 588 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -574 367 | -2 010 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -10 073 | -203 348 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -169 682 | 352 089 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 567 216 | 806 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 397 534 | 1 158 821 |
Страница была полезной?