Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 350 631 | 6 947 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 316 048 | 21 091 611 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 792 462 | -18 784 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 545 793 | 1 443 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -463 463 | -508 863 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 684 278 | 479 387 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 317 409 | 7 874 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 359 878 | 405 579 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 235 070 | -4 458 292 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -381 780 | -597 043 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 412 665 | -1 278 296 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -345 928 | -615 738 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 319 202 | -10 465 756 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 995 510 | 81 448 558 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 369 | 1 651 892 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 068 303 | -115 141 646 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 171 747 | 13 052 801 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 116 317 | 33 640 921 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 095 964 | -3 903 792 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 401 | -945 536 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -62 034 | 5 668 888 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 880 | 102 543 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 | 3 899 633 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 638 982 | -8 943 467 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 174 644 | -656 770 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 210 006 | 44 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 250 | 500 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 605 200 | -5 553 358 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 367 125 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 367 125 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -200 412 | -1 270 153 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 867 646 | 1 212 502 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 328 259 | 13 648 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 11 460 613 | 14 861 368 |
Страница была полезной?