Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100,город Самара,улица Маяковского,14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -50 702 | 147 110 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 422 432 | 1 060 248 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 112 187 | -700 771 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 708 | 81 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 229 | -33 749 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 039 | 74 285 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 797 | -8 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 622 | 9 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -382 649 | -309 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 157 | -26 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 753 686 | 458 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 475 | -44 453 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 058 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 538 073 | -3 107 011 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 130 072 | 1 279 797 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 304 | 110 888 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 941 020 | 3 321 295 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 691 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 770 145 | -620 951 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -704 | 18 463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -2 804 388 | 605 138 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 729 379 | -12 284 087 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 329 888 | 10 406 021 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 958 | 129 839 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 175 769 | 73 152 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 557 | -46 359 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 427 | 446 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 813 106 | -1 720 988 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 7 403 | 58 949 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -983 879 | -1 056 901 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 017 078 | 2 301 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 033 199 | 1 244 647 |
Страница была полезной?