Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2867
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 384 | -63 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 708 928 | 614 648 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -325 118 | -297 073 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 356 | 26 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 427 | -8 659 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -50 818 | -443 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 351 | 145 231 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 880 | 40 869 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -364 485 | -556 041 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 051 | -28 726 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 354 831 | -848 275 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 820 | 65 865 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -861 205 | -254 796 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 074 570 | 1 431 976 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 131 | 12 232 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 582 883 | -1 530 564 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 160 894 | -563 085 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 716 | -28 524 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 094 | 18 621 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 406 215 | -911 638 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 174 917 | -2 252 099 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 770 630 | 1 557 270 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 731 | -20 618 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 648 | 144 927 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 585 630 | -570 520 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 797 | -293 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 196 212 | -1 775 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 470 345 | 2 688 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 666 557 | 912 473 |
Страница была полезной?