Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2748
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 118 888 | -2 734 287 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 665 510 | 73 750 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 728 874 | -35 834 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 903 | 5 098 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 808 | -922 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -117 678 | -720 576 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 938 326 | -4 502 514 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 274 533 | 2 492 673 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 016 086 | -38 244 238 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 833 938 | -3 851 242 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 069 076 | -87 833 945 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 730 | 5 098 624 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 793 398 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 049 563 | 30 221 386 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -544 834 | -23 539 564 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -185 790 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 092 143 | 145 470 230 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -987 124 | -46 985 124 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -19 370 170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -407 142 | 1 267 275 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 950 188 | -90 568 232 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 495 | -6 698 279 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 034 718 | 4 572 313 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 721 250 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 171 033 | -1 034 785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 672 675 | 1 057 605 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 848 503 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 49 540 181 | 745 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 43 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 43 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -186 123 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -410 007 | -47 008 998 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 479 800 | 48 044 523 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 69 793 | 1 035 525 |
Страница была полезной?