Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.9 | 7 408 048 | 2 705 248 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 698 616 | 11 391 734 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 933 732 | -9 152 913 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 541 192 | 602 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -155 353 | -154 925 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -678 726 | -40 858 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 291 | -513 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 914 | 1 943 597 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 155 490 | 100 023 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 974 327 | -1 908 567 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -165 489 | -75 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 449 129 | -43 938 669 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -343 307 | -544 740 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 358 112 | 10 478 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -58 833 404 | 15 829 067 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 487 378 | -16 414 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -11 201 564 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 136 365 | -7 312 721 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 40 235 263 | -12 446 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 032 776 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 060 873 | -28 504 347 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 538 561 | 248 163 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 041 081 | -41 233 421 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 398 031 | -36 670 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 912 511 | 42 860 936 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 115 544 | 370 200 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 793 | -961 624 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 691 | 515 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 703 508 | 5 599 893 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 22 582 563 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 22 582 563 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -211 885 | 434 689 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 450 542 | -12 616 276 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 414 930 | 26 915 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 865 472 | 14 299 592 |
Страница была полезной?