Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер (порядковый номер)
2534
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125315, г.Москва, проспект Ленинградский, д.76, корпус 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 249 831 | 1 324 001 | |
1.1.1 | проценты полученные | 2 899 023 | 3 176 010 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -574 646 | -735 672 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 476 078 | 407 556 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 790 | -16 140 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 230 | 14 872 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 319 528 | 488 104 | |
1.1.9 | операционные расходы | -1 592 558 | -1 981 591 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -284 138 | -29 138 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 134 429 | -1 848 397 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 223 | -13 037 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 344 571 | -1 809 339 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 104 | -359 250 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 514 496 | 268 310 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -280 027 | 64 919 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 115 402 | -524 396 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 128 701 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 023 | -4 256 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 | -416 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 044 | 124 029 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 173 | -8 260 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 46 185 | -408 627 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 849 429 | 1 270 041 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 895 614 | 861 414 |
Страница была полезной?