Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2313
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 534 | -10 761 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 286 063 | 248 386 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 913 | -25 105 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 670 | 40 360 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 410 | -8 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 848 | -31 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 674 | -25 979 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 695 | 34 703 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 335 | -211 969 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 062 | -31 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 800 | -1 501 723 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 168 | -26 295 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 521 | 57 708 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 212 | -1 483 649 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 553 | 31 975 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -285 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 740 | -84 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 326 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 39 999 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 617 | 518 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 109 334 | -1 512 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 370 | -584 664 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 899 634 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 874 | -10 549 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 1 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 172 | 305 547 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 040 | -52 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 202 | -1 259 009 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 491 | 1 717 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 468 693 | 458 368 |
Страница была полезной?