Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2306
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 300 738 | -787 720 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 615 918 | 19 548 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 843 675 | -14 699 830 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 678 297 | 1 391 439 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -228 742 | -312 180 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 499 | -1 951 967 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -861 974 | -1 379 054 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 678 120 | 572 956 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 372 947 | -3 601 291 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -353 760 | -356 136 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 291 863 | -11 471 429 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 278 | -286 940 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -440 612 | 242 548 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 661 939 | 25 116 159 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 738 983 | -312 575 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 780 000 | -27 697 149 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 638 121 | 11 979 924 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 051 611 | -19 801 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 092 934 | -502 024 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 793 515 | -210 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 991 125 | -12 259 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -56 206 589 | -48 311 322 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 838 795 | 35 349 594 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 009 282 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 421 610 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -227 543 | -237 732 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 906 | 86 955 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 152 | 7 078 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 433 721 | -11 693 099 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 718 | -366 959 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 445 314 | -19 319 207 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 10 758 704 | 31 459 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 13 204 018 | 12 140 514 |
Страница была полезной?