Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1885
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 608 | 745 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 259 893 | 4 401 381 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 657 379 | -2 772 142 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 634 532 | 628 909 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -153 353 | -104 639 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -626 | 4 079 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 441 181 | 624 640 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 882 | 141 509 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 144 613 | -1 831 843 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -112 909 | -346 181 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 076 784 | 303 126 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 069 | -47 513 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -250 509 | 244 187 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 133 561 | 6 225 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 801 | -102 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 269 | -231 730 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 415 890 | 286 975 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 234 877 | -2 411 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 038 | 149 639 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 662 176 | 1 048 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -177 551 920 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 177 523 039 | 259 474 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -443 053 | -113 181 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 495 266 | 402 491 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 332 | 548 784 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 750 | -438 943 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 548 094 | 1 158 680 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 146 144 | 8 301 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 598 050 | 9 460 587 |
Страница была полезной?