Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1885

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119021 Москва Зубовский б-р, 25

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:		2 828 474		2 828 474
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2 828 474		2 828 474
1.2	привилегированными акциями		0		0
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		692 590		615 745
2.1	прошлых лет		692 590		692 590
2.2	отчетного года		0		-76 845
3	Резервный фонд		412 604		412 604
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		3 933 668		3 856 823
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0		0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		93 471	23 368	3 801	2 534
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0		0
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)		0		0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0		0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0		0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0		0
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27)		93 471		3 801
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		3 840 197		3 853 022
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		406 118		424 598
31	классифицируемые как капитал		0		0
32	классифицируемые как обязательства		406 118		424 598
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		406 118		424 598
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0		0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		23 368		2 534
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		23 368		2 534
41.1.1	нематериальные активы		23 368		2 534
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов		0		0
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		0		0
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)		23 368		2 534
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		382 750		422 064
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		4 222 947		4 275 086
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		1 970 015		1 662 882
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		1 970 015		1 662 882
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0		0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0		0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		38 815		86 860
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		38 815		86 860
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы		38 815		86 860
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам		0		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0		0
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0		0
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)		38 815		86 860
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		1 931 200		1 576 022
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		6 154 147		5 851 108
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		49 309 009		49 023 882
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		49 285 641		49 021 348
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		49 500 294		49 021 399
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)		8		8
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		9		9
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)		12		12
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		1		1
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1		1
66	антициклическая надбавка
67	надбавка за системную значимость банков		0		0
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		3		3
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала		5		5
70	Норматив достаточности основного капитала		6		6
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8		8
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0		0
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	10	34 115 454	32 306 723	23 073 602	42 177 811	39 833 401	25 889 419
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:	10	7 034 173	7 034 173	0	10 805 511	10 805 511	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		6 811 773	6 811 773	0	10 696 511	10 696 511	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	10	2 748 626	2 748 626	549 725	3 923 000	3 922 982	784 596
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		729 484	729 484	145 897	965 367	965 367	193 073
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	10	94	94	47	170	170	85
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		94	94	47	170	170	85
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:	10	24 332 561	22 523 830	22 523 830	27 449 130	25 104 738	25 104 738
1.4.1	Ссудная задолженность		21 278 448	19 592 779	19 592 779	24 461 497	22 234 698	22 234 698
1.4.2	Вложения в ценные бумаги		31 500	31 500	31 500	49 861	49 861	49 861
1.4.3	Средства на корреспондентских счетах		559 553	559 551	559 551	1 257 723	1 257 721	1 257 721
1.4.4	Другие активы		2 463 060	2 340 000	2 340 000	1 680 049	1 562 458	1 562 458
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	10	10 156 288	7 666 689	14 202 657	6 892 480	5 018 819	10 722 624
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		671 434	627 854	690 639	237 775	229 364	252 300
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		2 801 990	1 711 478	2 224 921	53 927	49 604	64 485
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		6 383 222	5 027 715	7 541 572	6 301 136	4 440 209	6 660 314
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		299 642	299 642	3 745 525	299 642	299 642	3 745 525
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		296 642	296 642	3 708 025	296 642	296 642	3 708 025
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	10	138 610	128 521	372 823	249 867	234 245	701 992
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		7 315	6 650	7 315	289	281	309
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		77	66	92	135	131	183
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		131 218	121 805	365 416	249 443	233 833	701 500
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	10	6 316 751	6 094 831	4 479 274	7 363 222	7 105 708	5 764 407
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		4 340 442	4 191 876	4 369 399	6 080 945	5 862 174	5 637 948
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		225 626	217 659	109 875	264 409	246 584	125 899
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	3 484	2 800	560
4.4	по финансовым инструментам без риска		1 750 683	1 685 296	0	1 014 384	994 150	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:
6.1.1	чистые процентные доходы
6.1.2	чистые непроцентные доходы
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:
7.1	процентный риск, всего, в том числе:
7.1.1	общий
7.1.2	специальный
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:
7.2.1	общий
7.2.2	специальный
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
7.3	валютный риск, всего, в том числе:
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
7.4	товарный риск, всего, в том числе:
7.4.1	основной товарный риск
7.4.2	дополнительный товарный риск
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах
1.4	под операции с резидентами офшорных зон

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	5 941 301	50,00	2 970 651	6,65	395 107	-43,35	-2 575 544
1.1	ссуды	5 916 921	50,00	2 958 461	6,65	393 523	-43,35	-2 564 938
2	Реструктурированные ссуды	4 063 164	20,12	817 352	2,65	107 619	-17,47	-709 733
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	1 239 661	21,00	260 329	2,66	33 000	-18,34	-227 329
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	980 975	21,00	206 005	2,94	28 880	-18,06	-177 125
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	225 903	21,00	47 440	10,10	22 824	-10,90	-24 616
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	700 000	21,00	147 000	0,65	4 560	-20,35	-142 440
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	1 973 316	50,00	986 658	3,64	71 903	-46,36	-914 755

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	4 222 947	3 960 027	4 175 614	4 275 086
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	44 275 542	43 609 116	43 085 294	50 808 954
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	10	9	10	8

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	ОАО "Стройполимеркерамика"	ОАО "Стройполимеркерамика"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Капитал"	ООО "Ташир Инвест"	ЗАО "Центурион Альянс"	ЗАО "Центурион Альянс"	ООО "Ташир Капитал"	ОАО "Стройполимеркерамика"	ЗАО "Центурион Альянс"
2	Идентификационный номер инструмента	10201885В	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не пименимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия	643; Россия
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал	добавочный капитал	добавочный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	2750696	232067	174051	92827	37131	102110	139241	54211	165348	116034	464135	50000	290084
9	Номинальная стоимость инструмента	2750696 Российский рубль	4000 Доллар США	3000 Доллар США	2000 Доллар США	800 Доллар США	2200Доллар США	3000 Доллар США	990 Евро	3000 Доллар США	2000 Доллар США	8000 Доллар США	50000 Российский рубль	5000 Доллар США
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	Обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	29.01.2002 31.05.2005 10.07.2007 11.12.2009 27.12.2010 24.02.2012 03.12.2012 02.12.2013 03.12.2015	23.05.2016	30.06.2016	29.12.2001	13.02.2003	16.12.2005	26.03.2007	20.12.2011	19.06.2012	16.08.2012	26.04.2013	11.07.2013	20.11.2013
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	14.06.2022	18.07.2022	01.12.2023	01.12.2023	17.10.2023
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требование, описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования,описанные в пункте 1 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	6.00	6.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.00	5.00	5.00	6.50	9.00	5.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению кредитной оргпнизации	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно	выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требование, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"	требования, описанные в пункте 2 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала"
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АБК "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	условия,описанные в пункте 9 раздела I "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения ) инструментов капитала".Законодательно Банком России	Условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	Условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	Условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России	условия,описанные в пункте 3 раздела II "Полной информации об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала".Законодательно Банком России
32	Полное или частичное списание	всегда частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 906 324
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 3 028 488
1.2 изменения качества ссуд 1 598 190
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 215 736
1.4 иных причин 63 910
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 840 071
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 79 786
2.2 погашения ссуд 3 628 732
2.3 изменения качества ссуд 780 520
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 269 336
2.5 иных причин 81 697

Страница была полезной?