Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295000, Республика Крым,г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 445 553 | 1 472 342 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 122 778 | 5 205 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 808 404 | -1 520 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 184 896 | 1 496 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -294 333 | -181 032 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 106 | 2 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 887 | 33 307 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 725 | 94 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 332 582 | -3 369 616 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -593 520 | -288 739 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 953 710 | -9 641 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 770 | -165 229 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 512 833 | 582 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 872 769 | -13 845 525 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 232 711 | -880 412 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 822 280 | 230 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 650 517 | -466 142 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 374 697 | 5 457 504 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 117 804 | 56 737 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 787 | -29 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 508 157 | -8 169 182 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 725 074 | -5 108 610 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 903 359 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -339 795 | -270 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 446 | 1 548 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 293 725 | 525 861 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 581 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 000 | -3 581 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 592 | -113 518 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 210 840 | -7 760 420 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 602 981 | 14 704 706 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 392 141 | 6 944 286 |
Страница была полезной?