Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3379
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 280 | 6 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 710 | 50 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 606 | -1 458 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 527 | 14 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 294 | -2 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 | -2 579 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 449 | 10 912 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 489 | 897 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 878 | -61 549 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 089 | -1 969 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 121 | 89 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -826 | 1 172 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 846 | -1 591 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -270 152 | -54 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 721 | 1 669 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 332 522 | 179 071 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 000 | -5 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 856 | -140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 401 | 96 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 89 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 388 | 4 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 436 | -4 483 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 152 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -896 | 39 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 127 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 127 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 683 | -6 828 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 822 | 85 582 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 143 999 | 105 137 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 161 821 | 190 719 |
Страница была полезной?