Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 869 783 | 5 565 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 568 635 | 14 468 119 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 117 283 | -12 697 732 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 016 377 | 922 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -296 845 | -328 886 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 630 857 | 154 351 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 361 | 6 603 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 241 143 | 275 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 078 041 | -3 351 744 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -238 421 | -479 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 728 645 | -3 236 984 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -277 531 | -113 905 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 979 777 | -18 018 059 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 360 741 | 82 510 205 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 243 | 1 206 011 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 068 303 | -62 706 788 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 504 682 | -18 946 037 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 578 247 | 12 854 846 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 160 641 | 3 358 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 262 | -26 615 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 858 862 | 2 328 427 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 879 | 102 543 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 899 633 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 139 016 | -9 071 938 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -178 123 | -646 122 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 115 551 | 9 004 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 74 565 | -5 706 880 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 367 125 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 367 125 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -136 360 | -821 968 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 920 657 | -1 833 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 328 259 | 13 648 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 11 407 602 | 11 815 570 |
Страница была полезной?