Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 456 492 | 2 676 976 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 161 115 | 11 036 309 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 846 654 | -7 026 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 249 | 92 139 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 824 | -5 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 152 421 | 18 422 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 594 | 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -15 587 | 23 003 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -828 864 | -1 359 916 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -263 770 | -102 066 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 297 376 | 876 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 64 438 | -36 891 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 523 496 | -3 213 377 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 23 978 162 | 15 189 240 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 218 | -394 518 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 505 391 | 3 024 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 585 410 | -7 291 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 437 241 | 2 653 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 892 519 | -9 050 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 150 141 | -4 482 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 753 868 | 3 552 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 879 201 | -14 104 958 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 394 812 | 10 259 273 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 162 | -19 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 670 | 78 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 528 881 | -3 864 867 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 908 | -188 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 223 079 | -500 383 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 192 515 | 1 692 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 415 594 | 1 192 515 |
Страница была полезной?