Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, город Самара, улица Маяковского,14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 211 | 48 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 906 621 | 690 491 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -708 748 | -461 644 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 828 | 48 699 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 866 | -20 468 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 964 | 22 950 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 343 | -23 196 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 928 | 6 434 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -254 633 | -198 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 720 | -17 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -669 205 | 1 185 179 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 051 | -29 238 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -852 | -435 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 278 124 | -1 132 112 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 113 557 | 941 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 304 | -94 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 907 138 | 2 956 122 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 338 655 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 325 817 | -975 208 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 041 | 19 305 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -703 416 | 1 233 302 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 900 362 | -7 904 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 603 273 | 5 687 348 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 823 | 108 537 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 181 193 | 51 626 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 868 | -34 369 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 88 | 29 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -98 853 | -2 091 231 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 4 509 | 62 064 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -797 760 | -795 865 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 017 078 | 2 301 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 219 318 | 1 505 683 |
Страница была полезной?