Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 313 370 | 2 011 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 107 605 | 1 338 113 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -845 922 | -773 329 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 431 363 | 403 419 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -240 342 | -258 981 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 466 050 | -1 170 112 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 494 530 | 3 307 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 719 | 416 490 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -906 391 | -1 181 921 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -266 242 | -69 609 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 341 995 | -3 419 656 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 377 | -88 459 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -308 414 | -2 905 901 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 393 749 | -6 152 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 771 545 | 588 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 896 963 | 744 686 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 793 959 | 3 819 639 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -131 676 | 575 016 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -28 625 | -1 408 266 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 004 663 | -1 778 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 464 | -180 524 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 624 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 006 503 | -182 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -971 873 | -959 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -971 873 | -959 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 694 | -522 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 034 695 | -3 072 162 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 295 034 | 6 896 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 260 339 | 3 824 616 |
Страница была полезной?