Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -59 358 | 21 882 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 520 972 | 546 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -258 332 | -348 343 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 466 | 57 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 213 | -19 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 129 | 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 706 | 6 360 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 901 | 12 413 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 176 | -210 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 811 | -22 409 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 192 173 | 94 389 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 216 | -3 170 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -849 | -239 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -222 438 | -148 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 366 | -1 949 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -516 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 469 690 | 210 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 208 | 17 208 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 356 | 20 212 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 815 | 116 271 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -651 827 | -46 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 483 | -185 153 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 924 | 621 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -632 420 | -230 563 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 800 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 659 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 787 341 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 453 | -27 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 189 | -141 542 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 167 629 | 1 166 818 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 455 818 | 1 025 276 |
Страница была полезной?