Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2748
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 377 207 | -15 350 645 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 760 469 | 58 024 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 057 793 | -33 812 870 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 479 | 5 086 921 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 192 | -871 677 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -117 678 | -695 873 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -39 097 | -4 517 450 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 223 903 | 938 663 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -596 847 | -36 939 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 780 037 | -2 563 951 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -58 161 336 | -72 331 740 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 318 | 5 013 378 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 793 398 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 605 499 | 22 240 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -263 225 | -19 806 045 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -185 790 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 179 795 | 163 166 962 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -674 732 | -44 347 742 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -19 370 170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -449 403 | 767 583 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 784 129 | -87 682 385 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 546 | -6 698 317 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 029 005 | 4 572 313 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 721 250 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 174 345 | -1 010 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 497 846 | 859 038 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 496 733 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 49 362 900 | -780 250 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 43 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 43 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -186 123 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -421 229 | -45 648 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 479 800 | 48 044 523 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 58 571 | 2 395 765 |
Страница была полезной?