Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 248 244 | 2 234 263 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 571 084 | 7 846 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 756 054 | -7 001 359 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 336 310 | 399 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -95 000 | -93 782 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 960 | -160 394 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 61 | -524 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 382 785 | 2 200 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 95 101 | 70 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 220 463 | -933 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 540 | -92 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 466 694 | -26 191 087 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 145 952 | 77 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 358 112 | 20 101 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 421 692 | 33 699 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 651 157 | -2 720 683 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -11 201 564 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -498 244 | -7 174 901 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 013 452 | -10 252 427 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 069 810 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 904 396 | -28 123 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 119 155 | -515 534 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 218 450 | -23 956 824 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 752 514 | -26 245 849 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 922 439 | 24 730 038 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 115 544 | 324 445 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 906 | -918 654 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 689 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 250 252 | -2 110 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 808 760 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 8 808 760 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 709 | 468 155 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9 | 2 879 093 | -16 789 929 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 414 930 | 26 915 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 294 023 | 10 125 939 |
Страница была полезной?