Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 970 585 | 68 045 106 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 106 353 214 | 100 138 942 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 774 478 | -91 438 618 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 840 101 | 3 057 679 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 413 480 | -1 091 570 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 720 542 | 36 368 057 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 811 947 | 31 214 201 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 089 400 | 4 494 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 646 910 | -14 363 727 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 009 751 | -333 919 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 943 580 | -105 004 909 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 705 110 | -410 604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 138 065 268 | -103 236 930 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 101 517 744 | 53 224 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 059 277 | -9 480 760 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -346 926 123 | -198 850 452 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -98 774 454 | 201 120 553 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 216 986 614 | -24 058 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 428 592 | -41 420 220 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 769 315 | 18 563 606 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 620 359 | -456 324 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 914 165 | -36 959 803 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 712 911 | -16 757 064 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 728 355 | 51 929 635 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 983 143 | -21 580 355 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 576 303 | 7 544 318 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 052 118 | -1 354 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 109 459 | 365 418 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 334 055 | 20 147 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 261 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 648 808 | -1 345 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 771 082 | -18 158 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 415 934 | 84 320 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 90 644 852 | 66 161 973 |
Страница была полезной?