Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2145
Адрес (место нахождения) кредитной организации
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | -65 085 | 134 814 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 475 | 365 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 144 | -126 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 127 | 17 669 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 843 | -2 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 039 | 65 685 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 345 | 1 670 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 423 | -181 195 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 661 | -4 680 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | 136 452 | -1 259 476 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 411 | 59 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 85 169 | 2 372 699 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 825 | -41 242 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 82 922 | -2 838 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 087 | -803 871 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -138 | -7 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 367 | -1 124 662 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.3 | -242 | -526 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 976 | 66 635 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 734 | 66 109 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 576 | -425 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 132 525 | -1 484 287 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 048 759 | 2 362 540 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 1 181 284 | 878 253 |
Страница была полезной?