Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ФРИДОМ ФИНАНС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 626 | 2 928 | |
1.1.1 | проценты полученные | 23 191 | 14 500 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 246 | -10 193 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 59 386 | 166 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 790 | -2 486 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 103 | 31 360 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 614 | 6 674 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 | 71 | |
1.1.9 | операционные расходы | -59 182 | -35 211 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 470 | -1 953 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 193 089 | 16 481 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 107 | -94 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -208 144 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 99 594 | 16 199 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 293 | -16 217 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 144 848 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 313 073 | 14 905 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -118 106 | 1 688 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 193 715 | 19 409 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 414 | -1 544 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | -1 414 | -1 543 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | 120 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 524 | -1 213 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 317 825 | 16 653 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 73 509 | 77 749 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 391 334 | 94 402 |
Страница была полезной?