Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 295 | 147 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 815 | 60 890 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 469 | -40 157 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 723 | 42 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 645 | -26 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 964 | 53 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 085 | 90 453 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 798 | 799 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 172 | -32 382 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 804 | -1 919 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -405 872 | -750 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 724 | -2 759 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -364 | 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 229 135 | 119 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 458 | 14 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -211 201 | -456 020 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -524 483 | -407 504 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -955 | 1 388 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -21 920 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 186 | 1 396 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -299 577 | -603 924 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 979 578 | -301 507 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 197 124 | 423 683 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 858 | -10 827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 215 688 | 111 349 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 554 | -1 040 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -92 108 | -493 615 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 353 763 | 621 456 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.22 | 265 320 | 127 841 |
Страница была полезной?