Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 553 514 | 16 304 510 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 85 616 821 | 89 253 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 52 521 123 | 56 921 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 170 543 | 5 173 341 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2 445 432 | 1 993 348 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 701 522 | -1 741 787 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 848 | -7 508 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 657 330 | 2 804 603 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 11 969 003 | 11 260 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 738 992 | 1 501 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 72 734 196 | 125 641 155 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 617 890 | -4 412 864 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 875 568 | -13 600 066 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -342 486 886 | 13 959 793 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 586 071 | -3 474 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -61 664 368 | 43 477 468 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 762 482 | 5 509 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 481 107 822 | 16 508 013 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 452 629 | 7 958 488 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 220 459 | 21 713 869 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 946 551 | 38 001 780 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 101 287 710 | 141 945 665 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 322 411 | -8 221 384 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 017 976 | 7 868 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 143 409 | -308 457 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 795 183 | 2 944 868 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -643 092 | -148 564 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 324 | 25 414 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 370 256 | 3 009 739 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 078 827 | 5 169 804 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 261 747 | -6 457 468 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 104 790 | 140 658 001 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 221 897 681 | 223 305 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 332 002 471 | 363 963 662 |
Страница была полезной?