• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ури Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 Москва, Новинский б-р д.8

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 72 264 90 327
1.1.1 проценты полученные 7 170 420 202 348
1.1.2 проценты уплаченные 7 -56 554 -53 954
1.1.3 комиссии полученные 7 9 011 10 052
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -975 -1 143
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 26 242 18 430
1.1.8 прочие операционные доходы 7 1 575 1 017
1.1.9 операционные расходы 7 -72 997 -72 498
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -4 458 -13 925
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -184 100 -303 367
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 181 486 -19 855
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 1 473 143 2 068 254
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -767 -4 600
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 -984 710 -1 051 845
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -853 453 -1 295 339
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 201 18
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -111 836 -213 040
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -4 534 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 588 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -3 946 0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -42 475 -116 464
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -158 257 -329 504
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 567 216 806 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 408 959 477 228
Страница была полезной?