Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3266
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 451 518 | -404 803 | |
1.1.1 | проценты полученные | 920 089 | 1 205 368 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -484 921 | -528 091 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 175 814 | 53 964 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 676 | -10 462 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 747 460 | -33 605 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 282 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -522 805 | -412 497 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 650 | 13 036 | |
1.1.9 | операционные расходы | -764 362 | -652 468 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 847 | -37 766 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 466 797 | -1 739 711 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 739 | -30 517 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 753 855 | 42 771 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 002 396 | 7 245 070 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 153 | 236 506 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 364 652 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 372 579 | 411 947 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 544 923 | -7 239 889 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -863 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 768 | -894 036 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 893 | -146 911 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 015 279 | -2 144 514 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 489 724 | 24 347 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 | 1 338 492 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 632 | 1 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 466 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 426 | -69 207 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 843 | 581 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 467 412 | 1 294 214 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 817 | -25 513 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -463 950 | -875 813 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 901 673 | 3 039 320 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 437 723 | 2 163 507 |
Страница была полезной?