Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 165 | 77 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 049 | 403 562 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -146 461 | -228 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 432 | 15 974 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 934 | -3 375 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 027 | 175 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 513 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 062 | -36 821 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 558 | 6 356 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 618 | -91 336 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 950 | 10 029 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 003 | -1 052 808 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 552 | -6 931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -57 | 101 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 338 | -281 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 183 311 | -69 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -810 788 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 695 | 535 020 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 359 490 | 543 928 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -602 894 | -996 999 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 048 | 33 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 838 | -975 655 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -992 768 | -175 260 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 428 905 | 386 282 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 111 | 5 954 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 441 | 1 975 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -512 533 | 218 951 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 452 | -9 632 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -525 823 | -766 336 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 276 217 | 1 809 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 750 394 | 1 042 973 |
Страница была полезной?