Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2748
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 022 898 | 3 774 093 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 962 081 | 40 098 000 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 314 007 | -24 219 227 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 912 | 3 440 683 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 249 | -568 971 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -117 678 | -267 442 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 330 | -2 613 378 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 168 091 | 431 591 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 960 | -10 871 117 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 212 962 | -1 656 046 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 502 068 | -73 048 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -205 091 | 61 712 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 793 397 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 529 440 | 96 468 336 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -362 456 | -4 818 233 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -183 290 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 641 174 | 27 116 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -591 942 | 3 207 502 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -18 468 753 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -171 965 | 880 891 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 479 170 | -69 274 142 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 696 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 022 318 | 3 530 923 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 721 250 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 172 766 | -561 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 338 510 | 38 837 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 254 844 | -3 688 050 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -194 867 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -224 326 | -30 157 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 479 800 | 70 767 878 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 255 474 | 40 610 820 |
Страница была полезной?