Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 542 630 | -5 290 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 431 676 | 2 552 681 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 701 052 | -2 535 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 249 967 | 476 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 527 | -104 463 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 414 661 | -5 340 058 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 525 231 | 566 246 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 059 | 58 605 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -469 088 | -644 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 160 703 | -320 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 898 653 | 2 668 627 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 281 | 984 878 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 432 340 | -16 332 185 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 272 877 | -1 541 456 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 791 559 | 21 398 769 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 484 637 | 3 355 032 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 045 999 | -6 076 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 940 623 | 186 264 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 547 737 | 693 464 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 356 023 | -2 621 976 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 352 | -5 757 868 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 574 399 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 379 | -33 281 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 692 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 335 | -5 216 750 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -585 683 | -547 454 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 961 041 | -8 386 180 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 16 443 984 | 19 729 827 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 4 482 943 | 11 343 647 |
Страница была полезной?