Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер (порядковый номер)
2270
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 561 881 | -657 280 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 586 613 | 2 004 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 132 180 | -1 253 004 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 844 203 | 1 312 004 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -448 535 | -15 966 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -168 | -226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 546 | -1 851 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 649 | 43 655 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -888 779 | -591 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -417 376 | -305 681 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 385 265 | -2 852 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 332 356 | -49 950 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 521 657 | -359 565 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 202 764 | -5 889 499 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 208 | -148 943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 048 990 | 2 486 157 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 594 885 | -18 277 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 321 207 | 1 062 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -125 478 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 128 566 | 64 747 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 823 384 | -3 509 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 787 889 | 777 933 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -895 197 | -2 035 245 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 346 929 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 091 | -41 283 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 739 | 35 855 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 864 340 | -915 811 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 955 | -46 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 967 999 | -4 471 518 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 293 333 | 5 584 497 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 325 334 | 1 112 979 |
Страница была полезной?