Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер (порядковый номер)
2270
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -167 104 | -420 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 305 824 | 922 816 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 105 210 | -575 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 580 331 | 664 673 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 193 | -7 483 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 092 | -1 669 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -137 290 | -1 080 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 316 | 12 698 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -367 208 | -231 832 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -400 766 | -122 779 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 893 625 | -525 956 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -339 851 | -51 561 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 704 | -402 469 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 709 949 | -3 949 736 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 680 | -201 992 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 509 960 | 1 566 481 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 183 191 | -3 144 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 678 445 | 2 492 887 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -303 672 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 187 | 23 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 060 729 | -946 177 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 589 807 | 386 225 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -895 197 | -2 035 245 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 215 941 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 885 | -16 542 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 636 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 675 361 | -1 449 621 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 021 | -29 255 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 938 389 | -2 425 053 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 293 333 | 5 584 497 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 894 944 | 3 159 444 |
Страница была полезной?