• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   36 992 29 011
1.1.1 проценты полученные   170 220 172 715
1.1.2 проценты уплаченные   -88 504 -90 214
1.1.3 комиссии полученные   37 111 37 407
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 055 -5 758
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 393 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 886 1 701
1.1.8 прочие операционные доходы   -19 846 8 295
1.1.9 операционные расходы   -80 318 -90 044
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 801 -5 091
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -137 780 -23 684
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 193 -2 030
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 392 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -57 069 -278 466
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -18 827 9 642
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -59 423 157 449
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 044 91 692
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -100 788 5 327
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 280 -40 583
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   26 722 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   20 442 -40 583
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -21 357 -11 285
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -101 703 -46 541
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   482 613 509 080
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   380 910 462 539
Страница была полезной?