Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 242 | 14 771 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 707 | 101 358 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 744 | -6 672 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 150 | 1 885 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -910 | -1 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 106 254 | 47 733 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 726 | 17 402 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 747 | 13 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 325 | -111 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 363 | -48 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 118 203 | 1 803 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -620 | 3 426 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 856 | 74 551 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 623 | 24 546 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 814 | 2 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 597 | -90 598 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 821 | -12 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 | 256 445 | 16 574 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 271 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 929 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -127 999 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 808 | -3 677 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 712 | 42 300 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 10 322 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 | 238 105 | 48 945 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -126 325 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 | 0 | -126 325 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 339 | 13 518 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 | 449 211 | -47 288 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0 | 440 002 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 0 | 392 714 |
Страница была полезной?