Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер

481

БИК

46027283

Почтовый адрес

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-279 207	-276 318
1.1.1	проценты полученные	353 493	208 662
1.1.2	проценты уплаченные	-305 643	-156 369
1.1.3	комиссии полученные	105 537	67 659
1.1.4	комиссии уплаченные	-12 676	-7 788
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 515	25 869
1.1.8	прочие операционные доходы	6 031	2 037
1.1.9	операционные расходы	-429 622	-363 628
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 842	-52 760
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-641 607	633 154
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 236	-17 076
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 513 560	-963 430
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	47 795	-2 497
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	827 954	1 697 001
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 700	-62 098
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22 140	-624
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-920 814	356 836
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	343 949	40 883
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 597	5 869
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	353 546	46 752
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	157 068	-35 788
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-410 200	367 800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	678 190	310 390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	267 990	678 190

Страница была полезной?