Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация ПэйЮ
Регистрационный номер
3518
БИК
44525077
Почтовый адрес
119002, Москва, ул.Арбат, д.10
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1.1 | 29 203 | 58 275 |
2.1 | Обязательные резервы | 8 170 | 6 875 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1.2 | 17 571 | 20 131 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.1.3 | 0 | 0 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.1.4 | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1.10 | 4 571 | 2 742 |
9 | Отложенный налоговый актив | 5.1.11 | 0 | 1 441 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1.5 | 2 628 | 785 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 5.1.6 | 149 202 | 57 268 |
13 | Всего активов | 203 175 | 140 642 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 3 808 | 3 630 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1.7 | 164 009 | 78 405 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 5.1.8 | 10 540 | 23 839 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 48 | 58 | |
23 | Всего обязательств | 178 405 | 105 932 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.1.9 | 18 000 | 18 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 1 100 | 1 100 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 13 400 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 15 610 | 5 649 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -23 340 | 9 961 | |
35 | Всего источников собственных средств | 24 770 | 34 710 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?