Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 996 178 | 744 397 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 354 122 | 10 627 291 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 819 150 | -6 498 458 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.7 | 2 943 435 | 2 509 242 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.7 | -1 802 063 | -1 280 152 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 505 | -164 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.7 | 374 101 | -720 881 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 445 545 | 137 781 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 679 386 | -3 767 701 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -870 931 | -262 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 484 408 | -94 838 616 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -581 915 | -592 364 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 | 36 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -97 704 942 | -54 822 957 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 295 723 | 4 198 859 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 893 264 | 473 518 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 210 138 | -31 662 368 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 762 | -2 608 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 215 | 69 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 488 230 | -94 094 219 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 881 393 | -8 692 735 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 272 825 | 14 596 518 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 305 678 | -4 484 781 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 792 860 | 9 382 208 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -246 215 | -16 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 760 | 82 593 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 353 | 482 883 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 374 008 | 11 350 600 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.1 | 87 999 912 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 87 999 912 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 535 352 | 2 265 445 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 602 322 | -80 478 174 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 22 649 670 | 103 127 844 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 37 251 992 | 22 649 670 |
Страница была полезной?