Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 311 954 | 210 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 566 833 | 1 524 762 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -788 423 | -987 406 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 083 | 82 607 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 105 | -11 899 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 644 | -6 105 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -445 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 717 | 4 264 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 226 | 4 414 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -522 798 | -371 076 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 789 | -28 703 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 196 697 | 1 608 907 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 346 | 41 274 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 254 | 353 033 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 217 004 | 2 943 408 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -753 996 | 451 319 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 810 788 | -920 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -90 255 | 223 015 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 619 486 | -125 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 451 466 | -1 354 976 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 410 | -2 382 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 884 743 | 1 819 320 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 347 266 | -3 080 431 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 475 642 | 1 443 508 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 305 230 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 257 | -47 512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 414 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 525 763 | -1 684 413 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -133 578 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -133 578 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 532 | 38 139 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -533 090 | 173 046 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 809 307 | 1 636 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 276 217 | 1 809 307 |
Страница была полезной?