Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 45 957 | 62 599 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 934 | 213 035 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 873 | -151 717 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 158 | 35 730 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 837 | -7 561 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 790 | 125 482 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 832 | 12 691 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 587 | 6 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -150 079 | -149 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 555 | -21 644 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -450 820 | -347 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 600 | 21 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 531 | 274 395 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 426 | 134 928 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 778 | -79 410 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -397 517 | -477 615 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 127 395 | 146 483 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -137 838 | -354 947 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 329 | -24 239 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 542 | 11 231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -404 863 | -285 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 645 337 | 218 505 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -485 081 | -434 122 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 195 622 | 194 482 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 896 | -481 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 280 | 84 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 321 262 | -21 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 566 | 9 402 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 167 | -297 137 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 649 | 605 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 223 482 | 308 649 |
Страница была полезной?