Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559
БИК
44525116
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 224 830 | 130 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 396 869 | 289 599 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 510 | -47 044 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 023 | 66 004 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 598 | -6 708 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 277 | 15 875 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 914 | 2 861 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 013 | -153 380 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 132 | -36 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 442 874 | -1 368 755 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -174 966 | -3 917 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 476 151 | -334 887 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 585 | 2 000 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -66 683 | -768 241 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 083 035 | -297 836 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 81 191 | -52 040 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 | 86 166 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 667 704 | -1 238 108 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 799 | -6 593 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 444 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 502 | -6 149 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 934 409 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 934 409 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -114 735 | -77 874 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 550 467 | -387 722 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 280 653 | 668 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 831 120 | 280 653 |
Страница была полезной?