Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44525162
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 357 027 | 7 187 394 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 152 997 | 22 142 749 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 368 720 | -16 602 407 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 813 965 | 3 281 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -201 396 | -235 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 507 363 | 461 029 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -502 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 977 580 | 1 291 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 153 673 | 238 757 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 577 696 | -2 832 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 237 | -557 413 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 619 044 | 6 046 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -252 588 | 38 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 374 | 10 909 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 589 043 | -13 182 178 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 480 686 | 481 728 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 201 564 | -2 536 163 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 848 432 | -17 797 218 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 801 907 | 40 953 653 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 102 684 | -1 775 353 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -511 972 | -146 945 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 262 017 | 13 234 040 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 614 979 | -14 272 573 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 963 939 | 10 422 321 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -603 658 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 370 200 | 387 787 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -972 103 | 33 074 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 564 | 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 760 621 | -4 032 930 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 582 563 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -487 838 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 582 563 | -487 838 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 417 895 | -1 711 330 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 500 938 | 7 001 942 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 26 915 868 | 19 913 926 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 14 414 930 | 26 915 868 |
Страница была полезной?