Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 195 922 | 4 514 399 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 216 937 | 19 881 795 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 042 336 | -12 521 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 305 237 | 2 461 795 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -640 809 | -961 271 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -378 090 | -133 965 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 687 443 | -153 564 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 943 | 989 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 451 078 | -4 622 519 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -649 325 | -425 468 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 395 080 | 9 418 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -124 281 | 86 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 795 737 | 828 561 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 150 708 | -19 050 536 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -229 138 | -91 784 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 769 740 | -15 810 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 854 831 | 24 004 038 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 406 563 | 19 604 445 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 109 | -75 113 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 835 617 | -113 775 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 982 | 36 552 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 199 158 | 13 932 837 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 110 191 | -45 243 554 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 609 388 | 30 275 813 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -415 509 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -288 711 | -13 175 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 862 | 12 005 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 885 839 | -14 968 911 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 005 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 005 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 96 722 | 1 619 912 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 066 592 | 583 838 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 069 038 | 12 485 200 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 002 446 | 13 069 038 |
Страница была полезной?