Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2145
БИК
44525780
Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | -33 639 | 404 733 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 423 449 | 880 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -180 729 | -462 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 162 | 31 931 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 496 | -5 738 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 599 | 319 260 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 004 | 23 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -358 097 | -358 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 531 | -23 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -793 798 | -1 358 449 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 694 | 7 304 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 237 801 | 3 970 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 490 | -43 667 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 275 166 | -3 846 492 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -864 601 | -1 397 649 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 016 | -48 139 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -827 437 | -953 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.3 | -3 314 | -4 782 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 635 | 4 908 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 63 321 | 126 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -624 665 | 259 127 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -1 313 781 | -694 463 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 2 362 540 | 3 057 003 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 1 048 759 | 2 362 540 |
Страница была полезной?