Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 016 790 | 179 092 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 806 342 | 6 891 449 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 439 357 | -3 953 009 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 106 019 | 1 848 062 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 272 690 | -900 816 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 495 | -1 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 996 156 | -818 719 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 920 | 262 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 489 653 | -3 002 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -730 442 | -146 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 082 021 | -98 093 994 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 325 417 | 244 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 185 | 58 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -48 057 142 | 8 227 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 223 096 | 1 614 782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -600 401 | 1 779 943 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 086 487 | -97 547 823 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 155 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 533 | 538 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 548 253 | 86 584 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 098 811 | -97 914 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 699 376 | -16 518 187 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 946 681 | 21 769 400 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 233 791 | -7 005 750 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 281 261 | 10 778 839 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -278 630 | 9 025 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 400 | 77 776 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 260 | 482 800 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 985 995 | 9 593 903 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 806 711 | 1 678 339 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 080 443 | -86 642 660 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 649 670 | 103 127 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 569 227 | 16 485 184 |
Страница была полезной?